Reportes de Tesorería y Flujo de Caja

Descripción General

El submódulo de Reportes de Tesorería consolida los flujos monetarios de entrada y salida de fondos de la empresa. Dirigido a Tesoreros, Contadores y Gerentes Financieros. Permite auditar la disponibilidad real de liquidez en cuentas bancarias e inversiones, verificar la cuadratura de las cajas de recaudo y analizar la procedencia de los ingresos por medio de pago (efectivo, datáfono, consignación o pasarelas electrónicas).

Flujo Operativo

Acceso a la vista: Navega a /reports/treasury desde el menú principal.
Diligenciamiento de filtros de consulta:
- Tipo de Informe: Flujo de Caja Real, Libro de Bancos, Relación de Recaudos por Medio de Pago o Historial de Arqueos de Caja.
- Cuenta Bancaria / Caja: Selecciona una cuenta específica del PUC (ej: 111005 - Bancolombia Corriente) o consulta el consolidado de tesorería.
- Rango de Fechas: Intervalo diario, semanal o mensual a conciliar.
Ejecución y Confirmación: Haz clic en el botón Generar Informe de Tesorería. El sistema compila los comprobantes de ingreso y egreso formalmente aprobados y despliega la relación cronológica de saldos con la opción de exportar a Excel.

Captura de pantalla de Reportes de Tesorería

Tabla de Estados y Acciones Permitidas

Informe de Tesorería	Alcance Operativo	Acciones Disponibles
`Flujo de Caja`	Entradas netas vs salidas netas de dinero por periodo.	Proyección de liquidez, comparativo presupuestal.
`Extracto de Bancos`	Movimientos individuales con número de soporte y tercero.	Conciliar con el extracto bancario de la entidad financiera.
`Resumen de Cajas`	Historial de aperturas, cierres Z y diferencias de caja.	Auditoría de cajeros, control de faltantes de efectivo.